基金分成：中原鼎辉债券基金5月30日分成
2024-05-28本站音书，5月27日发布《中原鼎辉债券型证券投资基金第七次分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告流露，本次分成的收益分派基准日为5月5日，详备分成有揣摸打算如下： 本次分成对象为权柄登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。，权柄登记日为5月29日，现款红利披发日为5月30日。接管红利再投资的投资者其现款红利疗养为基金份额的基金份额净值（NAV）细则日为2024年5月29日，该部分基金份额将于2024年5月30日平直计入其基金账户，投资者可自2024年5月31日起查询
基金分成：中原鼎创债券基金5月30日分成
2024-05-28本站音信，5月27日发布《中原鼎创债券型证券投资基金第二次分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告暴露，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，谨慎分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本公司登记在册的本基金合座基金份额握有东说念主。，权利登记日为5月29日，现款红利披发日为5月30日。选拔红利再投资的投资者其现款红利疏浚为基金份额的基金份额净值（NAV）信托日为2024年5月29日，该部分基金份额将于2024年5月30日径直计入其基金账户，投资者可自2024年5月31日起查询、赎
5月21日基金净值：中原永福羼杂A最新净值2.264，跌0.13%
2024-05-23本站音尘，5月21日，中原永福羼杂A最新单元净值为2.264元，累计净值为2.264元，较前一交曩昔下落0.13%。历史数据露馅该基金近1个月高涨2.07%，近3个月高涨2.44%，近6个月下落0.75%，近1年下落2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原永福羼杂A为羼杂型-偏债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富建设：股票占净值比29.65%，债券占净值比90.08%，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何家琪，何家琪于2016年9月5日起任
5月21日基金净值：中原鼎融债券A最新净值1.0457，跌0.02%
2024-05-22本站音问，5月21日，中原鼎融债券A最新单元净值为1.0457元，累计净值为1.2992元，较前一交当年下落0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.79%，近6个月高涨2.68%，近1年高涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎融债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票成就：股票占净值比9.91%，债券占净值比92.63%，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋洋，宋洋于2022年3月7日起任
5月21日基金净值：中原跳动股票最新净值0.524，跌0.19%
2024-05-22本站音书，5月21日，中原跳动股票最新单元净值为0.524元，累计净值为0.524元，较前一往改日下落0.19%。历史数据清晰该基金近1个月高潮9.17%，近3个月高潮4.8%，近6个月下落17.48%，近1年下落29.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原跳动股票为股票型基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富竖立：股票占净值比88.98%，债券占净值比6.57%，现款占净值比4.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王晓李，王晓李于2023年3月16日起任职本基金
5月21日基金净值：中原聚利债券A最新净值1.7096，跌0.24%
2024-05-22本站音信，5月21日，中原聚利债券A最新单元净值为1.7096元，累计净值为1.7096元，较前一走动日下降0.24%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮4.93%，近3个月高潮4.75%，近6个月下降3.2%，近1年下降4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原聚利债券A为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比8.08%，债券占净值比129.09%，现款占净值比1.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何家琪，何家琪于2017年12月
5月21日基金净值：中原双债债券A最新净值1.6518，跌0.1%
2024-05-23本站音书，5月21日，中原双债债券A最新单元净值为1.6518元，累计净值为1.9539元，较前一往将来下落0.1%。历史数据浮现该基金近1个月高涨1.72%，近3个月高涨3.67%，近6个月高涨3.62%，近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原双债债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比97.66%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2015年7月16日起任职本
5月21日基金净值：中原快乐30天债券A最新净值1.0732
2024-05-22本站音讯，5月21日，中原快乐30天债券A最新单元净值为1.0732元，累计净值为1.0732元，较前一往昔时高潮0.0%。历史数据理解该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮1.05%，近1年高潮1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原快乐30天债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报理解，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比138.61%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为周飞，周飞于2016年10月20日起任职本基金基金司
5月10日基金净值：中原亚债中国指数A最新净值1.2564，跌0.01%
2024-05-13本站音问，5月10日，中原亚债中国指数A最新单元净值为1.2564元，累计净值为1.5889元，较前一往将来下降0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨3.62%，近1年高涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原亚债中国指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报清醒，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比113.92%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任
5月10日基金净值：中原纯债债券A最新净值1.1267
2024-05-13本站音讯，5月10日，中原纯债债券A最新单元净值为1.1267元，累计净值为1.5173元，较前一来去日飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.2%，近1年飞腾3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比101.38%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2017年9月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计答