4月26日基金净值：国联安恒悦90天握有债券A最新净值1.0792，跌0.03%
2024-05-02本站音信，4月26日，国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0792元，累计净值为1.0792元，较前一交昔时下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比110.56%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3
4月26日基金净值：融通健康产业生动成立夹杂A/B最新净值2.673，涨1.14%
2024-05-03本站讯息，4月26日，融通健康产业生动成立夹杂A/B最新单元净值为2.673元，累计净值为2.673元，较前一往当年飞腾1.14%。历史数据袒露该基金近1个月下落1.58%，近3个月下落0.85%，近6个月下落6.77%，近1年下落17.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业生动成立夹杂A/B为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金金钱成立：股票占净值比94.3%，无债券类金钱，现款占净值比5.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万民远，万民远于2
4月26日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.8602，涨1.53%
2024-05-02本站音问，4月26日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.8602元，累计净值为1.0124元，较前一往夙昔高潮1.53%。历史数据露馅该基金近1个月高潮1.2%，近3个月高潮7.56%，近6个月高潮2.21%，近1年下落7.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富成就：股票占净值比98.02%，债券占净值比0.11%，现款占净值比1.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于2
4月26日基金净值：财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0166，跌0.03%
2024-05-02本站讯息，4月26日，财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0166元，累计净值为1.0761元，较前一交游日下降0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.49%，近3个月上升1.26%，近6个月上升2.74%，近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比117.9%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为周庆，周庆于2023年7月25日起任职
4月26日基金净值：中原智胜前锋股票C最新净值1.0826，涨1.09%
2024-05-02本站音讯，4月26日，中原智胜前锋股票C最新单元净值为1.0826元，累计净值为1.0826元，较前一交游日高潮1.09%。历史数据清楚该基金近1个月高潮1.93%，近3个月高潮1.98%，近6个月着落0.17%，近1年着落2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原智胜前锋股票C为股票型基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.03%，现款占净值比5.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙蒙，孙蒙于2021年12月15日
4月26日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0274，跌0.17%
2024-05-02本站音尘，4月26日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.2553元，较前一往翌日着落0.17%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮2.45%，近1年高潮3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比125.98%，现款占净值比6.8%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2021年2月27日起任职本基金基
4月26日基金净值：鹏华品性优选羼杂A最新净值0.7588，涨0.48%
2024-05-02本站音信，4月26日，鹏华品性优选羼杂A最新单元净值为0.7588元，累计净值为0.7588元，较前一往改日上升0.48%。历史数据深切该基金近1个月上升3.27%，近3个月上升8.85%，近6个月上升5.11%，近1年上升1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华品性优选羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报深切，该基金钞票设立：股票占净值比94.48%，无债券类钞票，现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁航，袁航于2021年2月9日起任职本
4月26日基金净值：工银圆兴夹杂最新净值1.0452，涨1.76%
2024-05-02本站音信，4月26日，工银圆兴夹杂最新单元净值为1.0452元，累计净值为1.0452元，较前一往异日高潮1.76%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮7.85%，近6个月着落2.85%，近1年着落18.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴夹杂为夹杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金金钱建树：股票占净值比91.64%，无债券类金钱，现款占净值比7.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基
4月26日基金净值：景顺长城景气杰出搀杂A最新净值0.6705，涨1.42%
2024-05-02本站音尘，4月26日，景顺长城景气杰出搀杂A最新单元净值为0.6705元，累计净值为0.6705元，较前一来以前高潮1.42%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.54%，近3个月高潮4.6%，近6个月下落2.94%，近1年下落15.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景气杰出搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比90.83%，无债券类钞票，现款占净值比9.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张靖于2024年2月6日
4月26日基金净值：景顺长城变调成长混杂最新净值1.2516，涨2.14%
2024-05-02本站音书，4月26日，景顺长城变调成长混杂最新单元净值为1.2516元，累计净值为1.2516元，较前一交过去上升2.14%。历史数据表现该基金近1个月下落3.4%，近3个月上升0.81%，近6个月下落14.23%，近1年下落21.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城变调成长混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：股票占净值比93.46%，债券占净值比4.0%，现款占净值比2.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2019