8月28日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0876，涨0.15%
2024-08-30本站音信，8月28日，民生加银汇智3个月定开债最新单元净值为1.0876元，累计净值为1.2089元，较前一往改日高涨0.15%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银汇智3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比90.33%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为姚航，姚航于2020年12月30日起任
8月28日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0297，涨0.04%
2024-08-30本站讯息，8月28日，汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.0617元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.8%，近6个月飞腾1.51%，近1年飞腾3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比100.15%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年12月7日起任职
8月28日基金净值：易方达供给更动搀和最新净值2.0327，跌0.39%
2024-08-30本站音书，8月28日，易方达供给更动搀和最新单元净值为2.0327元，累计净值为2.0327元，较前一来回日下落0.39%。历史数据理会该基金近1个月下落8.93%，近3个月下落12.0%，近6个月下落10.59%，近1年下落21.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达供给更动搀和为搀和型-活泼基金，左证最新一期基金季报理会，该基金钞票竖立：股票占净值比91.24%，债券占净值比1.71%，现款占净值比7.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨宗昌，杨宗昌
8月28日基金净值：融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0106，涨0.02%
2024-08-30本站音问，8月28日，融通通恒63个月定开债券A最新单元净值为1.0106元，累计净值为1.1534元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨2.0%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比170.79%，现款占净值比3.98%。 该基金的基金司理为王超，王超于2023年8月5日起
8月28日基金净值：南边7-10年国开债A最新净值1.288，涨0.21%
2024-08-30本站讯息，8月28日，南边7-10年国开债A最新单元净值为1.288元，累计净值为1.338元，较前一交往常飞腾0.21%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾2.28%，近6个月飞腾3.82%，近1年飞腾7.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边7-10年国开债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比125.62%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为朱佳，朱佳于2020年5月22日起任职本基
8月28日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.1859，跌0.49%
2024-08-30本站音书，8月28日，易方达深证100ETF最新单元净值为2.1859元，累计净值为4.2649元，较前一交往常下降0.49%。历史数据露出该基金近1个月下降6.25%，近3个月下降11.72%，近6个月下降7.6%，近1年下降19.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富建树：股票占净值比99.89%，无债券类财富，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司
8月28日基金净值：嘉实上证科创板芯片ETF最新净值0.8862，跌0.38%
2024-08-30本站音书，8月28日，嘉实上证科创板芯片ETF最新单元净值为0.8862元，累计净值为0.8862元，较前一往复日下落0.38%。历史数据显现该基金近1个月下落8.15%，近3个月下落1.81%，近6个月下落7.13%，近1年下落17.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实上证科创板芯片ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为田光远，田光远于
8月28日基金净值：易方达丰和债券A最新净值1.3178，涨0.04%
2024-08-30本站音问，8月28日，易方达丰和债券A最新单元净值为1.3178元，累计净值为1.4268元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据显露该基金近1个月下降1.14%，近3个月下降2.75%，近6个月下降0.36%，近1年下降0.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达丰和债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票建设：股票占净值比16.44%，债券占净值比101.39%，现款占净值比0.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华
本站音问，8月28日，上银慧享利30天悠扬捏有中短债发起A最新单元净值为1.0837元，累计净值为1.0837元，较前一交游日下降0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮1.54%，近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧享利30天悠扬捏有中短债发起A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，
8月28日基金净值：海富通改换运行混杂最新净值1.5571，跌0.12%
2024-08-30本站讯息，8月28日，海富通改换运行混杂最新单元净值为1.5571元，累计净值为2.4433元，较前一交游日着落0.12%。历史数据泄露该基金近1个月着落6.14%，近3个月着落13.19%，近6个月着落3.63%，近1年着落11.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 海富通改换运行混杂为混杂型-无邪基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：股票占净值比94.13%，无债券类金钱，现款占净值比6.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016