盈峰环境: 对于盈峰转债回售的第四次教导性公告
证券代码：000967 公告编号：2024-065 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
对于“盈峰转债”回售的第四次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息深远的内容真确、准确、好意思满，莫得失实
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相称教导：
东说念主有权选拔是否进行回售。
条件初度满足后可按《盈峰环境科技集团股份有限公司公开荒行可调节公司债券
召募施展书》（以下简称“召募施展书”）商定条件运用回售权一次；若在初度
满足回售条件而“盈峰转债”捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不可再运用回售权，“盈峰转债”捏有东说念主不可屡次运用部
分回售权。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱自 2024 年
当期转股价钱 7.86 元/股的 70％（即 5.50 元/股），且“盈峰转债”处于临了
两个计息年度。笔据《召募施展书》联系条件规则，“盈峰转债”的有条件回售
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条件奏效，现将“盈峰转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况轮廓
笔据《召募施展书》，“盈峰转债”的有条件回售条件的商定如下：
本次刊行的可调节公司债券临了 2 个计息年度，要是公司股票在职何皆集
将其捏有的沿途或部分可调节公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价钱
遐想，在颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收盘价钱遐想。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述皆集 30 个来回日须从转股价钱颐养之后的第一个交
易日起重新遐想。
本次刊行的可调节公司债券临了 2 个计息年度，可调节公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初度满足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度满足回售条
件而可调节公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并施行回售
的，该计息年度不可再运用回售权，可调节公司债券捏有东说念主不可屡次运用部分回
售权。
笔据《召募施展书》的商定，当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
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数（算头不算尾）。
其中，i= 1.80%（“盈峰转债” 第五个计息年度，即 2024 年 11 月 4 日至
遐想可得：IA=100×1.8%×45/365=0.222 元/张
由上可得“盈峰转债” 本次回售价钱为 100.222 元/张（含息、税）
笔据联系税收法律和律例的联系规则，对于捏有“盈峰转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，黄金投资回售内容可得为 100.178 元/张；对于捏
有“盈峰转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售内容
可得为 100.222 元/张；对于捏有“盈峰转债”的其他债券捏有者应自行交纳所
得税，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.222 元/张。
“盈峰转债”捏有东说念主可回售其捏有的部分或沿途未转股的“盈峰转债”，
“盈
峰转债” 捏有东说念主有权选拔是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款格式
按照《深圳证券来回所上市公司自律监管领导第 15 号--可调节公司债券》
《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等联系规则，公
司应当在满足回售条件的次一来回日开市前深远回售公告，而后在回售期截至前
每个来回日深远 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、申报技巧、回售
价钱、回售要领、付款依次、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件触发
日与回售申报期首日的断绝期限应当不超越 15 个来回日。公司将在指定的信息
深远媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
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运用回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 25 日回
售申报期内通过深交所来回系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申
报还是阐述，不可撤废。要是申报当日未能申报胜利，可于次日不息申报（限申
报期内）。债券捏有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无
条件铲除。在投资者回售资金到账日之前，如已申报回售的可转债发生司法冻结
或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售申报业务失效。
公司将按前述规则的回售价钱回购“盈峰转债”。公司交付中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）通过其资金清
算系统进行计帐交割。按照中国结算深圳分公司的联系业务功令，刊行东说念主资金到
账日为 2024 年 12 月 30 日，回售款划拨日为 2024 年 12 月 31 日，投资者回售款
到账日为 2025 年 1 月 2 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的来回和转股
“盈峰转债”在回售期内将不息来回，但罢手转股。在灭亡来回日内，若“盈
峰转债”捏有东说念主发出来回或转让、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以
下规章料理肯求：来回或转让、回售、转托管。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
