对于吉利中证港股通医药卫生轮廓往来型洞开式指数证券投资基金聚首基金增设E类基金份额并修改基金合同和托管条约的公告
对于吉利中证港股通医药卫生轮廓往来型洞开式指数证券投资
基金聚首基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管条约
的公告
为更好地知足投资者的投资答理需求，笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作惩处方针》及《公开召募证券投资基金销售机构监督惩处方针》等
法律法则的章程及吉利中证港股通医药卫生轮廓往来型洞开式指数证券投资基金聚首基金
（以下简称“本基金”）的基金合同的商定，吉利基金惩处有限公司（以下或简称“本公司”）
经与本基金基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 6 月 13 日起在
现存基金份额的基础上增设 E 类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管条约
的相关内容进行了相应校正，并更新基金托管东说念主信息。现将相关情况公告如下：
一、本次增设 E 类基金份额的具体情况
本基金拟笔据申购用度、销售做事费收取神色的不同，将基金份额分为不同的类别。
本基金在现存基金份额的基础上增设 E 类基金份额。其中 A 类基金份额为在投资东说念主申
购时收取申购用度，且不从本类别基金钞票净值入彀提销售做事费的基金份额；C 类、E 类
基金份额为从本类别基金钞票净值入彀提销售做事费，且不收取申购用度的基金份额。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分裂建造代码。由于基金用度的不同，本基金种种
基金份额将分裂狡计基金份额净值，狡计公式为狡计日种种别基金钞票净值除以狡计日发售
在外的该类别基金份额总和。筹划基金份额类别的具体建造、费率水对等由基金惩处东说念主确定，
并在招募施展书中列示。
投资者可自行采纳申购的基金份额类别。
（1）本基金 E 类基金份额的销售做事费
E 类份额的销售做事费按前一日 E 类份额钞票净值的 0.10%年费率计提。狡计时势如下：
H＝E×E 类份额对应的销售做事费年费率÷昔时天数
H 为 E 类份额逐日应计提的销售做事费
E 为 E 类份额前一日基金钞票净值
E 类基金份额的基金销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内从
基金财产中一次性支付给基金惩处东说念主，由基金惩处东说念主代付给销售机构。若遇法定节沐日、公
放假或不行抗力等，支付日历顺延。
（2）本基金 E 类基金份额的赎回费率
赎回用度由赎回基金份额的种种基金份额赎回东说念主承担。对于基金份额握有东说念主，握有期限
少于 7 日的投资者收取的赎回用度将全额计入基金财产。
本基金 E 类基金份额的赎回费率：
握有期 赎回费率
握有期＜7 天 1.50%
（1）基金份额握有东说念主握有的每一 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额领有平
等的投票权。
（2）收益分拨原则
由于本基金 A 类基金份额不收打消售做事费，而 C 类、E 类基金份额收打消售做事费，
各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金脱色类别的每一基金份额享有同等
分拨权。
（3）信息走漏
本基金 A 类、C 类、E 类基金份额分裂建造基金代码。A 类基金份额的基金代码为
金用度的不同，本基金种种基金份额将分裂狡计基金份额净值并单独公告。
二、新增 E 类基金份额的销售机构
E 类基金份额投资东说念主可通过销售机构进行申购与赎回。基金投资者应当在销售机构办理
基金销售业务的商业步地或按销售机构提供的其他神色办理基金份额的申购与赎回。
吉利基金惩处有限公司直销中心
地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
筹划东说念主：郑权
网址：fund.pingan.com
客户做事电话：400-800-4800
网址：fund.pingan.com
筹划东说念主：张勇
客户做事电话：400-800-4800
本基金其他销售机构信息请详见基金惩处东说念主官网公示的销售机构信息表。基金惩处东说念主可
笔据筹划法律法则定程调治销售机构，并在基金惩处东说念主网站公示。
三、E 类基金份额的申购、赎回、颐养和依期定额投资缱绻的数额限定
民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不设下限。基金惩处东说念主直销网点经受初度申购
请求的最低金额为单笔东说念主民币 50，000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币
单笔申购最低金额的限定，股票买卖初度单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购的
单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。
施行操作中，以各销售机构的具体章程为准。
限，投资者全额赎回或转出时不受上述限定。
应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、阻隔大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当职权。基金惩处东说念主基于投资运作与风险
适度的需要，可采纳上述措施对基金畛域给予适度。具体见基金惩处东说念主相关公告。
低不少于东说念主民币 10 元（含申购费）。施行操作中，以各销售机构的具体章程为准。
限定。基金惩处东说念主必须依照《信息走漏方针》的筹划章程在章纪律论上公告。
净值，有用份额单元为份，上述狡计效果均按四舍五入时势，保留到极少点后 2 位，由此产
生的收益或亏空由基金财产承担。
额净值，并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述狡计效果均按四舍五入时势，保留到
极少点后 2 位，由此产生的收益或亏空由基金财产承担。
四、紧迫教唆
有基金份额握有东说念主的利益无骨子性不利影响。基金惩处东说念主已就相关事项实施章程法式，顺应
法律法则及本基金基金合同的章程。
证监会基金电子走漏网站，并在更新的《吉利中证港股通医药卫生轮廓往来型洞开式指数证
券投资基金聚首基金招募施展书》、《吉利中证港股通医药卫生轮廓往来型洞开式指数证券
投资基金聚首基金基金居品尊府选录》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基
金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募施展书及相关法律文献。校正后的基金合同、托
管条约自公告当日起顺利。
投资及基金颐养业务；在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可笔据相关业务国法，对
上述业务办理时辰进行调治，本基金惩处东说念主将按照筹划章程给予公告。
算，E 类基金份额初度洞开申购当日（2025 年 6 月 13 日）的申购价钱为当日 A 类基金份额
的基金份额净值。
或登录本公司网站 fund.pingan.com 了解确定。
五、风险教唆
本基金惩处东说念主答应以敦朴信用、奋勉守法的原则惩处和诳骗基金钞票，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应细腻阅读基金合同和招募施展书偏执更
新文献。敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
吉利基金惩处有限公司
